La 07:00 dimineață îți spunem exact unde pierzi bani, cât pierzi și ce decizie trebuie luată — înainte ca pierderea să fie ireversibilă.
| Cont / Denumire | Sold inițial | Rulaj D | Rulaj C | Sold final |
|---|---|---|---|---|
| 5121 — Conturi la bănci | 420.000 | 180.000 | 260.000 | 340.000 |
| 4111 — Clienți | 320.000 | 480.000 | 420.000 | 380.000 |
| 401 — Furnizori | 180.000 | 290.000 | 320.000 | 210.000 |
| 707 — Ven. vânz. mărfuri | 0 | 0 | 2.840.000 | 2.840.000 |
| 607 — Chelt. mărfuri | 0 | 2.164.000 | 0 | 2.164.000 |
| 121 — Profit și pierdere | 0 | 0 | 142.000 | 142.000 |
| 401.1 — Furnizor Alpha SRL | 45.000 | 82.000 | 110.000 | 73.000 |
| 401.2 — Furnizor Beta SA | 62.000 | 95.000 | 88.000 | 55.000 |
| 401.3 — Furnizor Gamma SRL | 28.000 | 115.000 | 108.000 | 35.000 |
| Indicator | Cont contabil | Valoare actuală | Buget / Target | Deviație | Semnal |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă brută | ct. 707 - ct. 607 | 23.8% | 29.2% | ↓ -5.4pp | CRITIC |
| EBITDA lunar | ct. 121 + 681 + 666 | €142.000 | €185.000 | ↓ -23% | ATENȚIE |
| Cash runway | ct. 5121 / avg ch. | 43 zile | 90+ zile | ↓ -53% | CRITIC |
| DSO — Zile încasare | ct. 4111 / (CA/365) | 67 zile | 45 zile | ↑ +22 zile | CRITIC |
| DPO — Zile plată | ct. 401 / (ach./365) | 38 zile | 45 zile | ↓ -7 zile | ATENȚIE |
| CCC — Ciclu numerar | DSO + DIO - DPO | 89 zile | 60 zile | ↑ +29 zile | CRITIC |
| Lichiditate curentă | Active cur. / Dat. cur. | 1.12 | 1.50+ | ↓ -0.38 | ATENȚIE |
| Marjă pe produs / SKU | Pret vz. - Cost ach. | 18.4% | 22.0% | ↓ -3.6pp | ATENȚIE |
| Rata discount neaut. | Val. disc. / CA | 7.8% | 3.0% | ↑ +4.8pp | CRITIC |
| Rata retur anormal | Val. ret. / CA | 8.2% | 3.2% | ↑ +5.0pp | CRITIC |
O suită completă de date auditabile și instrumente construite special — care echipează directorii financiari și executivi să analizeze performanța companiei, să identifice riscurile operaționale și să actualizeze deciziile cu viteză, acuratețe și certitudine.
Construiește o imagine financiară completă cu indicatori actualizați zilnic — marjă brută, EBITDA, cash flow operațional, DSO, DPO și CCC — alături de analiza deviațiilor față de buget și media istorică. Treci de la date brute la înțelegere acționabilă în minute, fără agregare manuală.
Compară performanța financiară față de concurență și media sectorului folosind date standardizate și KPI-uri specifice industriei. Identifică factorii de diferențiere și zonele de sub-performanță față de competitorii direcți monitorizați.
Accelerează procesul de prognoză cu date financiare auditabile și tendințe istorice. Integrare directă cu ERP-ul companiei — actualizare automată zilnică, validare mai rapidă a ipotezelor și alertă automată la risc de blocaj la plăți cu 21 zile înainte.
Identifică și cuantifică automat sursele de pierdere a veniturilor — discounturi neautorizate, prețuri sub nivelul pieței, promoții cu ROI negativ și retururi anormale. Fiecare pierdere este tradusă în euro, atribuită exact sursei și însoțită de decizia recomandată.
Proiectate de specialiști care înțeleg fluxul de lucru financiar, EDRI livrează instrumente intuitive care simplifică analiza complexă și o fac acționabilă.
Monitorizează toți indicatorii financiari relevanți dintr-un singur loc — actualizați zilnic automat din datele contabile ale companiei. Orice deviație semnificativă față de buget sau media istorică generează o alertă cu impactul calculat în euro.
Accesează situații financiare standardizate și estimări forward pentru toți indicatorii relevanți ai companiei tale — actualizate zilnic automat.
Depășește indicatorii generici cu metrici specifice sectorului tău — rotație stocuri, DSO sectorial, marjă comparativă și alți indicatori relevanți per industrie.
Accesează date detaliate despre sursele de pierdere a veniturilor — discounturi neautorizate, prețuri sub piață, promoții fără ROI — cu atribuire exactă pe locație și SKU.
Vizibilitate completă asupra riscului furnizorilor — scor calculat zilnic din date ONRC, datorii fiscale și semnale de piață, cu alertă cu 90 zile înainte de insolvență.
Prognoze cash flow pe 30, 60 și 90 zile calculate automat, cu scenarii de stres configurabile și alertă automată la risc de blocaj la plăți.
Urmărește mișcările de prețuri ale competitorilor, schimbările de strategie și semnalele de piață — cu alertă automată în 24 de ore la orice modificare semnificativă.
Fiecare modul detectează o zonă specifică de pierdere. Click → acces direct în portal.
Exact ce primește un CEO înainte de prima cafea. Nu analiză. Decizii.
Primul briefing este gratuit. Îți arătăm pierderea reală.
Dacă nu găsim nimic — nu plătești nimic.
Confidențial total · NDA automat · Răspuns în 4 ore · Fără angajament
DDL Intelligent Solutions este o companie românească specializată în Executive Decision Risk Intelligence. Platforma EDRI transformă datele financiare complexe în decizii clare pentru lideri de business.